캐터필러 2022년 배당금 8.11% 증액 (NYSE:CAT)

캐터필러 2022년 분기 배당금 $1.11에서 $1.2로 증가

• 지난 2022년 6월 8일에 캐터필러 Caterpillar (NYSE:CAT)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.11에서 $1.2로 전 분기 대비 8.11% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 7.94% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 7월 19일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 8월 19일이다.
• 캐터필러는 1994년부터 29년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : Dividend Growth

 

캐터필러 배당금 및 배당성장률 차트 (2003년~2022년)

캐터필러 배당금 배당성장률 차트 / Caterpillar Dividend Growth Chart (2003~2022)

• 캐터필러의 2022년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 7.94%, 6.92%, 8.31%, 8.95%이다.
• 배당성장률에 주기성이 있어 보이지만 연간 기준으로 배당성장은 꾸준히 이어오고 있다. 장기 평균은 10%에 조금 못 미치는 수준으로 평균 이상은하고 있다.

 

캐터필러 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2012년~2022년)

캐터필러 배당수익률 차트 / Caterpillar Dividend Yield Chart (2012~2022)

캐터필러 주가 상승률 차트 / Caterpillar Stock Price Chart (2012~2022)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 1.69% ~ 4.14%
• 포스팅일 기준, 캐터필러의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -8.66%, 21.44%, 16.04%, 9.87%이다.
• 주가 및 주가상승률, 배당수익률 모두 주기성을 보이고 있다. 초장기 투자를 하는 경우가 아니라면 적절한 투자시점을 고를 줄 아는 능력이 필요해 보인다.

 

캐터필러 PER 차트 (2012년~2022년)

캐터필러 PER 차트 / Caterpillar PER Chart (2012~2022)

• PER역시 주기성을 보이고 있다.

 

캐터필러 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2022년)

캐터필러 EPS 성장률 차트 / Caterpillar EPS Growth Chart (2012~2022)

캐터필러 배당성향 차트 / Caterpillar Payout Ratio Chart (2012~2022)

• 주기성이 근본적으로 나타나는 곳은 EPS다. 그래도 장기 추세는 우상향하고 있다.
• 배당금은 최소한이라도 상승하기 때문에 배당성향이 크게 변하는 모습을 볼 수 있다.
• 포스팅일 기준, 캐터필러의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 15.53%, 12.68%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.

 

캐터필러 자사주 매입 차트 (2005년~2022년)

캐터필러 자사주 매입 차트 / Caterpillar Share Buyback Chart (2005~2022)

• 자사주 매입 소각과 신주 발행이 주기적으로 반복되고 있다. 그래도 장기적으로는 계속 주식수가 줄어드는 추세다.

 

캐터필러 매출 성장률 차트 (2005년~2022년)

캐터필러 매출 성장률 차트 / Caterpillar Revenue Growth Chart (2005~2022)

• 매출 또한 주기성을 보인다. 최근엔 우상향의 정도가 많이 낮아졌다.

 

캐터필러 MDD 차트 (2005년~2022년)

캐터필러 MDD 차트 / Caterpillar MDD (Max DrowDown) Chart (2005~2022)

• 평균 MDD가 비교적 큰 편이다. 반대로 상승 구간의 상승률도 상당히 높은 편이다. 적절한 투자 시점을 고르지 못하면 꽤 오래 원금 회복이 안 됨을 알 수 있다.

 

캐터필러 ESG 등급

• 캐터필러 ESG 페이지 : https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html
• 캐터필러의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 High(343) 등급으로 리스크가 높은 수준으로 평가받고 있다. 업종의 특성이 반영되어 있는 것으로 보이지만, 리스크가 개선되고 있는 것도 사실이다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)