제너럴 다이내믹스 2022년 배당금 5.88% 증액 (NYSE:GD)

제너럴 다이내믹스 2022년 분기 배당금 $1.19에서 $1.26로 증가

• 지난 2022년 3월 2일에 제너럴 다이내믹스 General Dynamics (NYSE:GD)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.19에서 $1.26로 전 분기 대비 5.88% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 6.42% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 4월 7일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 5월 6일이다.
• 제너럴 다이내믹스는 1995년부터 28년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : Dividend Growth

 

제너럴 다이내믹스 배당금 및 배당성장률 차트 (2003년~2022년)

제너럴 다이내믹스 배당금 배당성장률 차트 (2003년~2022년) / General Dynamics Dividend Growth Chart (2003~2022)

• 제너럴 다이내믹스의 2022년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 6.42%, 7.60%, 8.67%, 9.53%이다.
• 배당금 차트는 깔끔하고 예쁘게 우상향하고 있는데, 배당성장률은 차츰 낮아지고 있다. 이번에도 개인적인 예상보다 약간 낮은 수준으로 배당금을 올려줬다. 그래도 아직까지 배당성장률 자체가 "나쁘다"까지는 아니다.

 

제너럴 다이내믹스 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2012년~2022년)

제너럴 다이내믹스 배당수익률 차트 (2012년~2022년) / General Dynamics Dividend Yield Chart (2012~2022)

제너럴 다이내믹스 주가 상승률 차트 (2012년~2022년) / General Dynamics Stock Price Chart (2012~2022)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 1.46% ~ 3.58%
• 포스팅일 기준, 제너럴 다이내믹스의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 36.83%, 11.98%, 4.10%, 12.34%이다.
• 최근 러시아로 인한 지정학적 이슈 때문에 방위산업 주식들이 모두 급등했고, 그에 따라서 배당수익률은 급락했다. 향후 기대할 수 있는 실제 매출 성장을 고려해도 기존 성장률 추세를 생각하면 배당수익률 자체는 낮은 편이라고 봐야 할 것 같다.

 

제너럴 다이내믹스 PER 차트 (2012년~2022년)

제너럴 다이내믹스 PER 차트 (2012년~2022년) / General Dynamics PER Chart (2012~2022)

• 최근 주가 급등으로 PER은 최고점 근처까지 왔다.

 

제너럴 다이내믹스 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2022년)

제너럴 다이내믹스 EPS 성장률 차트 (2012년~2022년) / General Dynamics EPS Growth Chart (2012~2022)

제너럴 다이내믹스 배당성향 차트 (2012년~2022년) / General Dynamics Payout Ratio Chart (2012~2022)

• 생각보다 덜 매력적으로 보이는 이유는 EPS 성장률 자체가 낮아지고 있기 때문이다. 평균 EPS 성장률이 5% 이하라면 좀 더 안정적인 주가 흐름을 보여주는 대안이 될 수 있는 주식이 충분히 많이 있다.
• 포스팅일 기준, 제너럴 다이내믹스의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 4.85%, 4.01%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.

 

제너럴 다이내믹스 자사주 매입 차트 (2005년~2021년)

제너럴 다이내믹스 자사주 매입 차트 (2005년~2021년) / General Dynamics Share Buyback Chart (2005~2021)

• 자사주 매입 차트를 보면 꾸준히 매년 2% 정도 자사주를 매입 소각했음을 알 수 있다. 이 효과를 제외하면 EPS 성장률은 한 자리 초반까지 낮아진다.

 

제너럴 다이내믹스 매출 성장률 차트 (2009년~2021년)

제너럴 다이내믹스 매출 성장률 차트 (2009년~2021년) / General Dynamics Revenue Growth Chart (2009~2021)

• 매출도 늘어나기는 하는데 확실히 우상향 한다는 느낌을 주지는 못한다.
• 전체적으로 보면, 현재 성장은 정체되어 있고 낮은 수익증가를 자사주 매입으로 커버하는 상황이며, 러시아로 인한 지정학적 이슈에 의해 주가가 많이 상승한 상태로 보인다.

 

제너럴 다이내믹스 ESG 등급

• 제너럴 다이내믹스 ESG 페이지 : https://www.gd.com/responsibility
• 제너럴 다이내믹스의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 High(349) 등급으로 리스크가 높은 편이다. 의미 있는 수준에서 개선되고는 있지만 좋다고 평가될 수준까지 가려면 꽤 많은 시간이 걸릴 것으로 보인다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)