애플 2024년 배당금 4.17% 증액 (NASDAQ:AAPL)

애플 2024년 분기 배당금 $0.24에서 $0.25로 증가

• 지난 2024년 5월 2일에 애플 Apple (NASDAQ:AAPL)이 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $0.24에서 $0.25로 전 분기 대비 4.17% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 4.21% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 5월 10일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 5월 16일이다.
• 보도자료 : https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apple-reports-second-quarter-results/
  Apple 이사회는 회사 보통주 1주당 4% 증가한 0.25달러의 현금 배당을 선언했습니다. 배당금은 2024년 5월 13일 업무 마감 기준으로 기록된 주주들에게 2024년 5월 16일에 지급됩니다. 또한 이사회는 회사의 보통주를 최대 1,100억 달러까지 환매할 수 있는 추가 프로그램을 승인했습니다.
  (Apple’s board of directors has declared a cash dividend of $0.25 per share of the Company’s common stock, an increase of 4 percent. The dividend is payable on May 16, 2024 to shareholders of record as of the close of business on May 13, 2024. The board of directors has also authorized an additional program to repurchase up to $110 billion of the Company’s common stock.)
• 애플은 배당금 지급 선언일부터 실제 지급일까지가 매우 짧은 주식이다. 2일 선언, 10일 배당락, 16일 지급이다. 약 2주 만에 지급한다. 즉, 애플은 배당금을 최대한 빨리 주는 주식이다. 일반적으로는 4주 정도 걸리는 것이 보통이며 빨라야 3주 정도다. 배당금 증액이나 자사주 매입 소각에 더해서 배당금 지급 일정도 주주친화적인 기업이라는 것을 알 수 있다.
• 애플은 2013년부터 12년 연속으로 배당금을 증액하고 있다. 배당금 지급 내역은 아래 연도별 배당금에서 확인할 수 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금 / 매출 영업이익 순이익 자산 부채
• 차트 : 연도별 배당 성장률

 

애플 배당금 및 배당성장률 차트 (2009년~2024년)

애플 배당금, 배당성장률 차트 / Apple Dividend Growth Chart (2009~2024)

• 애플의 2024년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 4.21%, 4.60%, 5.43%, 7.93%이다.
• 배당성장률이 점점 낮아지고 있다. 일반적으로는 안 좋은 소식이다. 다만, 좀 더 유동적으로 조절할 수 있는 자사주 소각을 배당금보다 훨씬 많이 하고 있고 점점 더 늘리고 있다. 덕분에 주식 가치는 점점 더 높아지고 있다.

 

애플 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2014년~2024년)

애플 배당수익률 차트 / Apple Dividend Yield Chart (2014~2024)

애플 주가 상승률 차트 / Apple Stock Price Chart (2014~2024)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.47% ~ 1.69%
• 포스팅일 기준, 애플의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 5.65%, 12.09%, 30.05%, 24.00%이다.
• 배당수익률이 현격히 낮아졌고, 경험적으로 봤을 때 현 수준이 거의 마지노선에 가깝다.

 

애플 PER 차트 (2014년~2024년)

애플 PER 차트 / Apple PER Chart (2014~2024)

• PER이 30에 못 미치는 수준에서 움직이고 있는데, 단순히 외형적 성장만을 보면 높아보인다. 하지만, 안정적인 현금창출능력과 주주환원으로 충분히 설명할 수 있는 수준이다. 즉, 새로운 성장동력을 못 찾아도 당분간은 20~30배 수준에서 크게 벗어나지는 않을 것으로 보인다. 물론, 기간이 점점 길어지면 PER 구간도 점점 내려올 것이다.

 

애플 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2024년)

애플 EPS 성장률 차트 / Apple EPS Growth Chart (2012~2024)

애플 배당성향 차트 / Apple Payout Ratio Chart (2012~2024)

• 실질적인 실적 성장이 거의 없어졌지만, EPS는 꾸준히 성장하고 있다. 자사주 소각의 힘이다.
• 포스팅일 기준, 애플의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 4.05%, 16.00%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

애플 자사주 매입 소각 차트 (2009년~2023년)

애플 자사주 매입 소각 차트 / Apple Share Buyback Chart (2009~2023)

• 지난 1년 동안 애플은 평균 2.98%의 자사주를 매입-소각했다.
• 애플이 이번에 배당금 증액과 함께 최대 1,100억 달러의 자사주 매입 소각을 결정했는데, 이는 기존의 매입 규모를 한참 초과하는 사상 최대치이기 때문에 향후 자사주 소각비율이 더 높아질 가능성이 있다.
• https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apple-reports-second-quarter-results/

 

애플 MDD 차트 (2014년~2024년)

애플 MDD 차트 / Apple MDD (Max DrowDown) Chart (2014~2024)

• 애플의 10년 평균 MDD는 -8.02%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 41.26%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 17.4주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 84주였다.