D.R. 호튼 2023년 배당금 20.00% 증액 (NYSE:DHI)

D.R. 호튼 2023년 분기 배당금 $0.25에서 $0.3로 증가

• 지난 2023년 11월 7일에 D.R. 호튼 D.R. Horton (NYSE:DHI)이 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $0.25에서 $0.3로 전 분기 대비 20.00% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 13.51% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 11월 20일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 11월 28일이다.
• D.R. 호튼은 2014년부터 10년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : 연도별 배당 성장률

 

D.R. 호튼 배당금 및 배당성장률 차트 (2004년~2023년)

D.R. 호튼 배당금, 배당성장률 차트 / D.R. Horton Dividend Growth Chart (2004~2023)

• D.R. 호튼의 2023년 기준 1, 3, 5년 연평균 배당성장률은 13.51%, 13.14%, 14.87%이다.
• 배당성장률이 낮아지는 분위기였다가 최근에 다시 높아지고 있다. 잘 보면 배당금 증가율이 낮아지기는 했지만, 증액 금액은 조금씩 높아지고 있었다. 이번에 배당성장률을 다시 높였는데, 이 추세가 얼마나 지속될지가 중요해 보인다.

 

D.R. 호튼 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)

D.R. 호튼 배당수익률 차트 / D.R. Horton Dividend Yield Chart (2013~2023)

D.R. 호튼 주가 상승률 차트 / D.R. Horton Stock Price Chart (2013~2023)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.75% ~ 2.07%
• 포스팅일 기준, D.R. 호튼의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 42.11%, 18.10%, 28.25%, 20.27%이다.
• 배당수익률 절대 구간은 낮은 편이다. 그동안의 주가 상승에도 배당수익률 밴드는 유지되고 있었다. 최근엔 과거 밴드에서 낮은 구간에 속한다. 다만, 주식이 수년간 성장 추세를 보이게 되면, 배당성장률이 높게 유지되어도 배당수익률은 낮아지는 경향이 나타난다. 지금 보면 80달러 미만이었던 구간이 결정적인 매수 구간이었는데, 그때는 이 주식에 신경을 쓰고 있지 않았다. 

 

D.R. 호튼 PER 차트 (2014년~2023년)

D.R. 호튼 PER 차트 / D.R. Horton PER Chart (2014~2023)

• 지금 보면 말도 안 되게 저평가 됐었던 주식이다. 지금도 벨류에이션 자체는 낮은 수준이다. 

 

D.R. 호튼 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2014년~2023년)

D.R. 호튼 EPS 성장률 차트 / D.R. Horton EPS Growth Chart (2014~2023)

D.R. 호튼 배당성향 차트 / D.R. Horton Payout Ratio Chart (2014~2023)

• EPS 차트를 보면, 최근에 급격한 수익 성장이 있었다는 것을 알 수 있다. 시기상 코로나 기간과 연관이 있을 것으로 보인다. 코로나 전의 성장 추세도 나쁘진 않았는데, 급상승 뒤에는 기존 추세로 돌아가는 정상화 과정을 겪을 수 밖에 없다. 컨센서스 상으로도 1~2년 저성장 후 재상승으로 보고 있다. 과거부터 투자한 사람이라면 딱히 고민 안 해도 되는 구간이기는 한데, 신규 투자자라면 정상화 과정의 변동성과 불확실성 때문에 수익이 날 때까지 꽤 시간이 걸릴 수 있다.
• 포스팅일 기준, D.R. 호튼의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 -13.39%, 27.97%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

D.R. 호튼 자사주 매입 소각 차트 (2014년~2023년)

D.R. 호튼 자사주 매입 소각 차트 / D.R. Horton Share Buyback Chart (2014~2023)

• 지난 1년 동안 D.R. 호튼은 평균 3.21%의 자사주를 매입-소각했다.
• 최근에 자사주 매입 소각을 시작했고, 꽤나 적극적으로 하고 있다. 여러가지로 버핏 스타일의 투자자가 선호할만한 주식이고, 버핏의 투자 시점도 꽤나 괜찮았던 것으로 보인다.
• 장기 추세가 괜찮은 것에 비해 변동성이 생각보다 큰 것으로 보인다. 투자 시점을 제대로 잡아서 투자해야 할 것으로 보인다.

 

D.R. 호튼 MDD 차트 (2013년~2023년)

D.R. 호튼 MDD 차트 / D.R. Horton MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2023)

• D.R. 호튼의 10년 평균 MDD는 -10.34%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 45.95%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 13.9주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 65주였다.