캐터필러 2023년 배당금 8.33% 증액 (NYSE:CAT)

캐터필러 2023년 분기 배당금 $1.2에서 $1.3로 증가

• 지난 2023년 6월 14일에 캐터필러 Caterpillar (NYSE:CAT)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.2에서 $1.3로 전 분기 대비 8.33% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 8.23% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 7월 19일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 8월 18일이다.
• 캐터필러는 1994년부터 30년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : Dividend Growth

 

캐터필러 배당금 및 배당성장률 차트 (2004년~2023년)

캐터필러 배당금, 배당성장률 차트 / Caterpillar Dividend Growth Chart (2004~2023)

• 캐터필러의 2023년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 8.23%, 6.67%, 8.80%, 8.36%이다.
• 예상보다 배당금 증액이 $0.01 많았으나 큰 차이는 없는 수준이다. 한자릿수 후반대의 배당성장률을 유지할 것으로 보인다.

 

캐터필러 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)

캐터필러 배당수익률 차트 / Caterpillar Dividend Yield Chart (2013~2023)

캐터필러 주가 상승률 차트 / Caterpillar Stock Price Chart (2013~2023)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 1.69% ~ 4.14%
• 포스팅일 기준, 캐터필러의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 9.22%, 24.04%, 9.39%, 10.95%이다.
• 배당수익률이 2%에 수렴하는 것 같다. 배당수익률만 보면 지금은 매력적인 기간은 아니다.

 

캐터필러 PER 차트 (2013년~2023년)

캐터필러 PER 차트 / Caterpillar PER Chart (2013~2023)

• PER은 매우 낮은 구간에 있다. 일시적인 EPS 상승이 원인인 것으로 보인다. 

 

캐터필러 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2023년)

캐터필러 EPS 성장률 차트 / Caterpillar EPS Growth Chart (2012~2023)

캐터필러 배당성향 차트 / Caterpillar Payout Ratio Chart (2012~2023)

• EPS가 주기성을 보이기 때문에 지금 보이는 컨센서스상 수치가 고점일 가능성이 있다.
• 포스팅일 기준, 캐터필러의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 28.77%, 9.78%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

캐터필러 자사주 매입 소각 차트 (2005년~2023년)

캐터필러 자사주 매입 소각 차트 / Caterpillar Share Buyback Chart (2005~2023)

• 지난 1년 동안 캐터필러는 평균 3.48%의 자사주를 매입-소각했다.
• 경기 민감주라서 자사주 소각에서도 주기성을 보이기는 하지만 추세상 꾸준하게 이루어지고 있음을 알 수 있다.

 

캐터필러 MDD 차트 (2013년~2023년)

캐터필러 MDD 차트 / Caterpillar MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2023)

• 캐터필러의 10년 평균 MDD는 -15.61%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 33.16%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 52주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 159주였다.

 

캐터필러 ESG 등급

• 캐터필러 ESG 페이지 : https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html
• 캐터필러의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 High(341) 등급으로 리스크가 높은 수준으로 평가받고 있다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)