도미노피자 2023년 배당금 10.00% 증액 (NYSE:DPZ)

도미노피자 2023년 분기 배당금 $1.1에서 $1.21로 증가

• 지난 2023년 2월 23일에 도미노피자 Domino's Pizza (NYSE:DPZ)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.1에서 $1.21로 전 분기 대비 10.00% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 10.00% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 3월 14일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 3월 30일이다.
• 도미노피자는 2013년부터 11년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 도미노피자 Domino's Pizza 연도별 배당금 지급 내역
• Domino's Pizza Dividend Growth Chart List

 

도미노피자 배당금 및 배당성장률 차트 (2013년~2023년)

도미노피자 배당금, 배당성장률 차트 / Domino's Pizza Dividend Growth Chart (2013~2023)

• 도미노피자의 2023년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 10.00%, 15.76%, 17.08%, 19.72%이다.
• 워낙 높은 배당성장 주식이었는데, 코로나 때 완만한 하락 추세가 살짝 반등했었다. 작년에 20% 이하로 배당성장률이 낮아졌었는데, 추세상 아직 지켜볼만한 수준이었으나 올해는 10% 까지 떨어졌다.
• 10%의 배당성장률도 나쁘지 않은 수준지만, 워낙 고성장 중이었다는 점과 추세 이탈이 크다는 점이 문제가 있지 않을까 의심하게 만든다.

 

도미노피자 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)

도미노피자 배당수익률 차트 / Domino's Pizza Dividend Yield Chart (2013~2023)

도미노피자 주가 상승률 차트 / Domino's Pizza Stock Price Chart (2013~2023)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.64% ~ 1.48%
• 포스팅일 기준, 도미노피자의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -30.82%, -4.31%, 5.92%, 19.58%이다.
• 역시나 주가는 미리 반응하고 있다. 배당성장률만큼 주가 상승률도 높았던 주식이었기 때문에 주가 하락으로 배당수익률이 크게 높아졌기는 하지만, 이 또한 불안해 보이기는 마찬가지다. 

 

도미노피자 PER 차트 (2013년~2023년)

도미노피자 PER 차트 / Domino's Pizza PER Chart (2013~2023)

• PER 역시 급격히 낮아져서 전저점을 깨고 내려왔다. 하지만 워낙 기존 대역이 높아서 내려온 PER 수준도 25배 수준이다. 즉, 단순히 PER이 저점을 깨고 내려왔다고 저평가라고 할 수는 없는 상태다.

 

도미노피자 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2013년~2023년)

도미노피자 EPS 성장률 차트 / Domino's Pizza EPS Growth Chart (2013~2023)

도미노피자 배당성향 차트 / Domino's Pizza Payout Ratio Chart (2013~2023)

• 배당의 근원이 되는 EPS 성장률 역시 빠르게 줄어들고 있다. 그만큼 벨류에이션 수준을 낮춰야 한다는 말이 된다. 그나마 희망적인 부분은 컨센서스상으로는 EPS 성장률이 10%으로 다시 높아질 것이라고 보고 있다는 것이다.
• 포스팅일 기준, 도미노피자의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 3.99%, 9.17%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

도미노피자 자사주 매입 소각 차트 (2013년~2022년)

도미노피자 자사주 매입 소각 차트 / Domino's Pizza Share Buyback Chart (2013~2022)

• 지난 1년 동안 도미노피자는 평균 5.26%의 자사주를 매입-소각했다.
• 자사주 소각은 꾸준히 이루어지고 있다. 다만, 최근 4개 분기 동안은 자사주 소각을 하지 않았다. 과거에도 이런 적이 있기는 하다.

 

도미노피자 자산 부채 차트 (2013년~2022년)

도미노피자 자산 부채 차트 / Domino's Pizza Assets & Liabilities Chart  (2013년~2022년)

• 현재 도미노피자의 가장 큰 취약점은 부채비율이다. 자산 대비 3배가 넘는 부채를 가지고 있다. 저금리 고성장 시기에는 자본 효율을 높이는 테크닉이 되지만, 고금리 저성장 구간에서는 큰 부담이 된다. 당장의 순이익이나 현금 흐름이 괜찮기 때문에 바로 망가지지는 않겠지만, 고금리 저성장 상황이 계속되면 부담이 누적되어 영향을 받을 수밖에 없다.

 

도미노피자 MDD 차트 (2013년~2023년)

도미노피자 MDD 차트 / Domino's Pizza MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2023)

• 도미노피자의 10년 평균 MDD는 -8.67%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 35.97%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 14.7주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 76주였다.

 

도미노피자 ESG 등급

• 도미노피자 ESG 페이지 : https://biz.dominos.com/about/stewardship/
• 도미노피자의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 High(310) 등급으로 리스크가 높은 수준으로 평가받고 있다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)