얼리전 2023년 배당금 9.76% 증액 (NYSE:ALLE)

얼리전 2023년 분기 배당금 $0.41에서 $0.45로 증가

• 지난 2023년 2월 9일에 얼리전 Allegion (NYSE:ALLE)이 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $0.41에서 $0.45로 전 분기 대비 9.76% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 9.76% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 3월 14일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 3월 31일이다.
• 얼리전은 2014년부터 10년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 얼리전 Allegion 연도별 배당금 지급 내역
• 얼리전 Allegion 배당금 증액 차트 리스트

 

얼리전 배당금 및 배당성장률 차트 (2014년~2023년)

얼리전 배당금, 배당성장률 차트 / Allegion Dividend Growth Chart (2014~2023)

• 얼리전의 2023년 기준 1, 3, 5년 연평균 배당성장률은 9.76%, 12.04%, 16.47%이다.
• 매년 배당성장률이 낮아지고 있어서 아쉽지만, 10% 전후에서 배당성장률이 유지될 수는 있을 것 같다.

 

얼리전 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)

얼리전 배당수익률 차트 / Allegion Dividend Yield Chart (2013~2023)

얼리전 주가 상승률 차트 / Allegion Stock Price Chart (2013~2023)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.73% ~ 1.77%
• 포스팅일 기준, 얼리전의 1, 3, 5년 연평균 주가상승률은 -0.66%, -5.27%, 7.38%이다.
• 배당수익률은 계속 높아지는 추세였다가 박스권을 형성할 조짐을 보이고 있다. 덕분에 배당수익률 자체는 적당한 수준이 된 것 같다.

 

얼리전 PER 차트 (2014년~2023년)

얼리전 PER 차트 / Allegion PER Chart (2014~2023)

• 벨류에이션은 일정한 밴드를 형성하고 있다. 주가가 EPS 성장에 맞춰 올랐음을 알 수 있다.

 

얼리전 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2014년~2023년)

얼리전 EPS 성장률 차트 / Allegion EPS Growth Chart (2014~2023)

얼리전 배당성향 차트 / Allegion Payout Ratio Chart (2014~2023)

• EPS 성장률이 꾸준하다. 비록 최근엔 성장률이 낮아지는 추세이기는 하지만 컨센서스상으로는 회복할 것으로 보인다.
• 포스팅일 기준, 얼리전의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 15.99%, 6.52%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

얼리전 자사주 매입 소각 차트 (2014년~2022년)

얼리전 자사주 매입 소각 차트 / Allegion Share Buyback Chart (2014~2022)

• 지난 1년 동안 얼리전은 평균 2.47%의 자사주를 매입-소각했다.
• 자사주 매입 비율을 높여가는 중으로 보인다.
• 전체적으로 보면 대박 성장주는 아니지만 비싸게만 사지 않는다면 평균 이상의 수익률이 어느 정도 보장되는 주식으로 자리 잡을 것 같다.

 

얼리전 MDD 차트 (2013년~2023년)

얼리전 MDD 차트 / Allegion MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2023)

• 얼리전의 9년 평균 MDD는 -9.51%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 23.84%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 16.4주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 76주였다.

 

얼리전 ESG 등급

• 얼리전 ESG 페이지 : https://www.allegion.com/corp/en/about/csr.html
• 얼리전의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 Medium(231) 등급으로 리스크가 중간 정도로 평가받고 있다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)