시카고 거래소 그룹 2023년 배당금 10.00% 증액 (NASDAQ:CME)

시카고 거래소 그룹 2023년 분기 배당금 $1에서 $1.1로 증가

• 지난 2023년 2월 2일에 시카고 거래소 그룹 CME Group (NASDAQ:CME)이 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1에서 $1.1로 전 분기 대비 10.00% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 10.00% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 3월 9일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 3월 27일이다.
• 시카고 거래소 그룹은 2011년부터 13년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : Dividend Growth

 

시카고 거래소 그룹 배당금 및 배당성장률 차트 (2004년~2023년)

시카고 거래소 그룹 배당금, 배당성장률 차트 / CME Group Dividend Growth Chart (2004~2023)

• 시카고 거래소 그룹의 2023년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 10.00%, 8.97%, 9.46%, 9.35%이다.
• CME그룹은 정기 배당금 외에 매년 특별 배당금을 지급하지만, 배당성장률에서는 제외했다. 말 그대로 특별 배당이라서 그렇다. 

 

시카고 거래소 그룹 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)

시카고 거래소 그룹 배당수익률 차트 / CME Group Dividend Yield Chart (2013~2023)

시카고 거래소 그룹 주가 상승률 차트 / CME Group Stock Price Chart (2013~2023)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 1.30% ~ 2.38%
• 포스팅일 기준, 시카고 거래소 그룹의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -28.28%, -6.09%, 2.39%, 11.68%이다.
• 배당수익률 역시 특별 배당금을 제외한 수치다. 2022년도의 경우 특별 배당금이 4.5달러로 정기 배당금보다 더 많다. 특별 배당금을 고려하면 배당수익률이 현재의 2배가 되고, 현재 주가 기준으로 배당수익률이 4%가 넘는 것을 알 수 있다.

 

시카고 거래소 그룹 PER 차트 (2013년~2023년)

시카고 거래소 그룹 PER 차트 / CME Group PER Chart (2013~2023)

• 벨류에이션은 거의 저점에 가깝다. 다만 향후 2년 정도의 성장률 컨센서스가 기존 성장률 평균이나 시장 평균 성장률보다 낮기 때문에 이 점은 유의해야 한다.

 

시카고 거래소 그룹 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2023년)

시카고 거래소 그룹 EPS 성장률 차트 / CME Group EPS Growth Chart (2012~2023)

시카고 거래소 그룹 배당성향 차트 / CME Group Payout Ratio Chart (2012~2023)

• 배당성향이 비교적 높은 수준이지만 일정한 수준에서 큰 변동은 없기 때문에 이 정도만 유지되면 큰 무리는 없어 보인다.
• 포스팅일 기준, 시카고 거래소 그룹의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 6.22%, 5.85%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

시카고 거래소 그룹 자사주 매입 소각 차트 (2005년~2022년)

시카고 거래소 그룹 자사주 매입 소각 차트 / CME Group Share Buyback Chart (2005~2022)

• 지난 1년 동안 시카고 거래소 그룹은 평균 0.00%의 자사주를 매입-소각했다.
• CME 그룹의 거의 유일한 자사주 소각이 없다는 것인데, 위에서 언급한 특별배당과 연결해 생각해 보면 자사주 소각과 배당 중에서 배당을 선택한 경우라고 생각하면 될 것 같다.

 

시카고 거래소 그룹 MDD 차트 (2013년~2023년)

시카고 거래소 그룹 MDD 차트 / CME Group MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2023)

• 시카고 거래소 그룹의 10년 평균 MDD는 -7.98%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 23.54%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 23.6주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 113주였다.

 

시카고 거래소 그룹 ESG 등급

• 시카고 거래소 그룹 ESG 페이지 : https://www.cmegroup.com/company/corporate-citizenship.html
• 시카고 거래소 그룹의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 Low(178) 등급으로 리스크가 낮은 수준으로 평가받고 있다. 수치상 지난 2년에 비해서 리스크가 살짝 높아졌다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)