에스티 로더 2022년 배당금 10.00% 증액 (NYSE:EL)

에스티 로더 2022년 분기 배당금 $0.6에서 $0.66로 증가

• 지난 2022년 11월 2일에 에스티 로더 The Estée Lauder (NYSE:EL)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $0.6에서 $0.66로 전 분기 대비 10.00% 증가하고, 연간 지급 배당금은 전년도 대비 12.33% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 11월 29일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 12월 15일이다.
• 에스티 로더는 2021년부터 2년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : Dividend Growth

 

에스티 로더 배당금 및 배당성장률 차트 (2013년~2022년)

에스티 로더 배당금, 배당성장률 차트 / The Estée Lauder Dividend Growth Chart (2013~2022)

• 에스티 로더의 2022년 기준 1, 3, 5년 연평균 배당성장률은 12.33%, 11.60%, 11.93%이다.
• 올해 배당금 증액은 나쁘지 않다. 다만 예상보다는 적었다. 코로나 기간 배당을 한 번 건너뛴 것이 확실히 거슬린다.

 

에스티 로더 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2012년~2022년)

에스티 로더 배당수익률 차트 / The Estée Lauder Dividend Yield Chart (2012~2022)

에스티 로더 주가 상승률 차트 / The Estée Lauder Stock Price Chart (2012~2022)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.49% ~ 1.25%
• 포스팅일 기준, 에스티 로더의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -36.35%, 3.43%, 11.15%, 13.64%이다.
• 배당수익률이 상당히 낮아졌다가 최근 꽤나 높아졌다. 물론 절대치가 아주 높은 것은 아니다. 주가의 순수 하락률로 보면 고점 대비 거의 반토막이다.

 

에스티 로더 PER 차트 (2013년~2022년)

에스티 로더 PER 차트 / The Estée Lauder PER Chart (2013~2022)

• 수가가 꽤나 내려가서 벨류에이션도 상당히 낮아졌지만 과거 평균 정도에 그친다. 그나마 그 수준이 30배에 가까워서 절대적 기준으로 보면 여전히 높은 편이다.
• 최근 추세가 성장성이 있어도 절대 벨류에이션 수준이 높은 주식의 주가가 빠지는 것이어서 당분간은 재미없을 것 같다.

 

에스티 로더 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2013년~2022년)

에스티 로더 EPS 성장률 차트 / The Estée Lauder EPS Growth Chart (2013~2022)

에스티 로더 배당성향 차트 / The Estée Lauder Payout Ratio Chart (2013~2022)

• 중간에 이가 빠지긴 했어도 성장 추세는 확실히 보인다. 컨센서스상으로도 10% 정도의 평균 성장률을 보일 것으로 여겨진다.
• 포스팅일 기준, 에스티 로더의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 -11.64%, 9.22%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

에스티 로더 자사주 매입 차트 (2013년~2022년)

에스티 로더 자사주 매입 차트 / The Estée Lauder Share Buyback Chart (2013~2022)

• 업계 탑티어 기업이지만 자사주 매입은 소극적이다.
• 전체적으로 좋은 기업이지만 보수적 관점에서 좋은 자산을 제공하지는 않는 것 같다.

 

에스티 로더 MDD 차트 (2013년~2022년)

에스티 로더 MDD 차트 / The Estée Lauder MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2022)

• Estee Lauder Companies Inc의 10년 평균 MDD는 -7.13%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 31.06%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 9.9주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 56주였다.

 

에스티 로더 ESG 등급

• 에스티 로더 ESG 페이지 : https://www.elcompanies.com/en/our-commitments/sustainability
• 에스티 로더의 ESG 리스크 등급 (ESG 스코어, ESG 등급, ESG Ratings, ESG Scores)은 Medium(259) 등급으로 리스크가 중간 정도로 평가받고 있다.
• ESG 설명 (투자자 입장에서 본 의미)