시카고 거래소 그룹 2024년 배당금 4.55% 증액 (NASDAQ:CME)

시카고 거래소 그룹 2024년 분기 배당금 $1.1에서 $1.15로 증가

• 지난 2024년 2월 8일에 시카고 거래소 그룹 CME Group (NASDAQ:CME)이 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.1에서 $1.15로 전 분기 대비 4.55% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 4.55% 증가한다.
• CME는 일반배당 외에 매년 연말에 특별배당을 하고 있다. 특별배당도 매년 늘어나는 추세지만 변동폭은 큰 편이다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 3월 7일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 3월 26일이다.
• 시카고 거래소 그룹은 2011년부터 14년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : 연도별 배당 성장률

 

시카고 거래소 그룹 배당금 및 배당성장률 차트 (2005년~2024년)

시카고 거래소 그룹 배당금, 배당성장률 차트 / CME Group Dividend Growth Chart (2005~2024)

• 시카고 거래소 그룹의 2024년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 4.55%, 8.51%, 8.92%, 9.36%이다.
• 배당성장은 계속하고 있지만 성장률은 10% 미만으로 수렴해 가는 것 같다. 

 

시카고 거래소 그룹 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2014년~2024년)

시카고 거래소 그룹 배당수익률 차트 / CME Group Dividend Yield Chart (2014~2024)

시카고 거래소 그룹 주가 상승률 차트 / CME Group Stock Price Chart (2014~2024)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 1.30% ~ 2.38%
• 포스팅일 기준, 시카고 거래소 그룹의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 11.86%, 2.65%, 3.45%, 11.07%이다.
• 배당수익률은 과거 범위 상단에 위치해 있다. 과거에 비해 주가 상승 추세가 둔화되었기 때문이다.

 

시카고 거래소 그룹 PER 차트 (2014년~2024년)

시카고 거래소 그룹 PER 차트 / CME Group PER Chart (2014~2024)

• PER은 과거 구간의 하단에 가깝게 형성되어 있다.

 

시카고 거래소 그룹 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2024년)

시카고 거래소 그룹 EPS 성장률 차트 / CME Group EPS Growth Chart (2012~2024)

시카고 거래소 그룹 배당성향 차트 / CME Group Payout Ratio Chart (2012~2024)

• 위의 PER이 낮은 구간에 있어서 매력적으로 보이지만, 실적 성장률이 감소하는 추세가 보이고 컨센서스도 5~7% 정도의 성장을 예상하고 있어서 PER 구간 자체가 낮은 쪽으로 이동할 가능성도 고려해봐야 한다.
• 포스팅일 기준, 시카고 거래소 그룹의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 2.36%, 7.05%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

시카고 거래소 그룹 자사주 매입 소각 차트 (2005년~2023년)

시카고 거래소 그룹 자사주 매입 소각 차트 / CME Group Share Buyback Chart (2005~2023)

• 지난 1년 동안 시카고 거래소 그룹은 주식수가 약 0.14% 증가했다.
• 주식수는 계속 늘어나고 있다. 다른 일반적인 기업이 자사주 소각을 통해 실적 변동이 주주환원에 노출되는 것을 억제한다면 CME는 특별배당을 통해 조절하는 것으로 보인다.

 

시카고 거래소 그룹 MDD 차트 (2014년~2024년)

시카고 거래소 그룹 MDD 차트 / CME Group MDD (Max DrowDown) Chart (2014~2024)

• 시카고 거래소 그룹의 10년 평균 MDD는 -23.86%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 156.26%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 16.5주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 81주였다.