셰브런 2024년 배당금 7.95% 증액 (NYSE:CVX)

셰브런 2024년 분기 배당금 $1.51에서 $1.63로 증가

• 지난 2024년 2월 2일에 셰브런 Chevron (NYSE:CVX)이 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $1.51에서 $1.63로 전 분기 대비 7.95% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 7.95% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 2월 15일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 3월 11일이다.
• 셰브런은 1986년부터 39년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금
• 차트 : 연도별 배당 성장률

 

셰브런 배당금 및 배당성장률 차트 (2005년~2024년)

셰브런 배당금, 배당성장률 차트 / Chevron Dividend Growth Chart (2005~2024)

• 셰브런의 2024년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 7.95%, 7.08%, 6.49%, 4.47%이다.
• 셰브런의 배당성장률이 점차 살아나는 추세다. 이 정도의 배당성장률만 계속 유지된다면 계속 투자할만한 주식이지만, 유지가 쉽지 않다는 것이 문제다.

 

셰브런 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2014년~2024년)

셰브런 배당수익률 차트 / Chevron Dividend Yield Chart (2014~2024)

셰브런 주가 상승률 차트 / Chevron Stock Price Chart (2014~2024)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 3.00% ~ 8.18%
• 포스팅일 기준, 셰브런의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 -10.16%, 19.48%, 5.30%, 2.98%이다.
• 배당수익률이 그렇게까지 높지는 않다. 물론 현재 수준의 배당수익률에 현재 수준의 배당성장률이 유지된다면 매력적인 구간일 수도 있다. 문제는 에너지 분야는 예측 불가능한 변수가 항상 있다는 것이다. 그래서 적당한 수준의 배당수익률은 사실 안전하지 않다.

 

셰브런 PER 차트 (2014년~2024년)

셰브런 PER 차트 / Chevron PER Chart (2014~2024)

• 현재의 PER만 보면 확실히 낮은 수준이지만, 과거를 보면 PER 차트만 봐도 수익성의 변동이 상당히 심하다는 것을 알 수 있다.

 

셰브런 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2024년)

셰브런 EPS 성장률 차트 / Chevron EPS Growth Chart (2012~2024)

셰브런 배당성향 차트 / Chevron Payout Ratio Chart (2012~2024)

• 실제 수익성을 봐도 변동성이 상당하고, 전반적으로 우상향하는 느낌도 거의 없다.
• 포스팅일 기준, 셰브런의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 -6.40%, 12.77%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

셰브런 자사주 매입 소각 차트 (2005년~2023년)

셰브런 자사주 매입 소각 차트 / Chevron Share Buyback Chart (2005~2023)

• 지난 1년 동안 셰브런은 평균 2.16%의 자사주를 매입-소각했다.
• 생각보다 자사주 소각이 없어 보인다.

 

셰브런 MDD 차트 (2014년~2024년)

셰브런 MDD 차트 / Chevron MDD (Max DrowDown) Chart (2014~2024)

• 셰브런의 10년 평균 MDD는 -11.89%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 26.60%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 42.7주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 163주였다.