마스터카드 2024년 배당금 15.79% 증액 (NYSE:MA)

마스터카드 2024년 분기 배당금 $0.57에서 $0.66로 증가

• 지난 2023년 12월 5일에 마스터카드 Mastercard (NYSE:MA)가 배당금 증액을 공시했다. 분기당 배당금이 $0.57에서 $0.66로 전 분기 대비 15.79% 증가하고, 연간 지급 배당금도 전년도 대비 15.79% 증가한다.
• 배당락일(Ex-Dividend Date)은 1월 8일이고, 배당금 지급일(Payment Date)은 2월 9일이다.
• 마스터카드는 2012년부터 13년 연속으로 배당금을 증액하고 있다.
• 기업 정보 : 연도별 배당금 / 매출 영업이익 순이익 자산 부채
• 차트 : 연도별 배당 성장률

 

마스터카드 배당금 및 배당성장률 차트 (2006년~2024년)

마스터카드 배당금, 배당성장률 차트 / Mastercard Dividend Growth Chart (2006~2024)

• 마스터카드의 2024년 기준 1, 3, 5, 10년 연평균 배당성장률은 15.79%, 14.47%, 14.87%, 19.62%이다.
• 아주 보수적으로 이번 배당금 증가율이 10% 정도라고 생각하고 있었는데 15% 넘게 증액했다. 컨센서스가 맞는다고 가정하면 1~2년은 더 15% 정도의 배당성장이 가능해 보인다.

 

마스터카드 배당수익률 및 주가 상승률 차트 (2013년~2023년)

마스터카드 배당수익률 차트 / Mastercard Dividend Yield Chart (2013~2023)

마스터카드 주가 상승률 차트 / Mastercard Stock Price Chart (2013~2023)

• 최근 5년 배당수익률 범위 : 0.41% ~ 0.68%
• 포스팅일 기준, 마스터카드의 1, 3, 5, 10년 연평균 주가상승률은 17.03%, 7.63%, 15.88%, 17.45%이다.
• 배당수익률이 1%에도 못 미치지만, 배당성장률이 높기 때문에 딱히 문제가 없다. 지금 와서 보니 코로나 기간 전에 4~5년 정도가 크게 티가 나지 않는 오버슈팅 기간이었다.

 

마스터카드 PER 차트 (2014년~2023년)

마스터카드 PER 차트 / Mastercard PER Chart (2014~2023)

• PER 밴드가 상당히 높은 편이다. 성장률이 높다는 것과 그것이 꾸준하다는 것이 프리미엄의 원천이다. 반대로 성장률이 현재 수준을 유지해야 지금의 벨류에이션이 정당화된다. 즉 얼마나 꾸준히 잘 성장하는지를 계속 살펴야 하는 주식이다.

 

마스터카드 EPS 성장률, 배당성향 차트 (2012년~2024년)

마스터카드 EPS 성장률 차트 / Mastercard EPS Growth Chart (2012~2024)

마스터카드 배당성향 차트 / Mastercard Payout Ratio Chart (2012~2024)

• EPS 성장률이 15% 정도 된다. 이게 배당성장과 주가 상승을 뒷받침하고 있다.
• 포스팅일 기준, 마스터카드의 1, 5년 연평균 EPS 성장률은 16.62%, 13.17%이다.
• 주의 : EPS 수치에는 오차가 있으며, 컨센서스 또는 추정치도 포함될 수 있다.
• EPS의 종류와 정의

 

마스터카드 자사주 매입 소각 차트 (2006년~2023년)

마스터카드 자사주 매입 소각 차트 / Mastercard Share Buyback Chart (2006~2023)

• 지난 1년 동안 마스터카드는 평균 2.66%의 자사주를 매입-소각했다.
• 자사주 소각 또한 꾸준하다. 보통 자사주 소각은 배당과 달리 수익에 따라 변동이 있는 편인데, 이게 위 처럼 꾸준하다는 것은 실제 수익 성장이 꾸준하다는 증거가 된다.

 

마스터카드 MDD 차트 (2013년~2023년)

마스터카드 MDD 차트 / Mastercard MDD (Max DrowDown) Chart (2013~2023)

• 마스터카드의 10년 평균 MDD는 -5.68%고, 52주 최저가 대비 평균 상승률은 33.76%다.
• 전고점을 회복하는데 평균 14.6주가 걸렸고, 최대 회복 기간은 91주였다.